Kassenmodul

Sie starten das Kassenmodul aus dem Hauptmenü heraus mit dem Button „Kassenmodul“, in der linken Schnellstartleiste mit dem Button „Kassenmodul“, unter dem Menüpunkt Bearbeiten → Kassenmodul oder mit dem Shortcut Strg-1. Nach dem Aufruf wird automatisch der Kunde „<KASSE>“ ausgewählt und die Erfassung auf Brutto, Zahlart „Barverkauf“ gesetzt. Venalis erwartet jetzt eine Eingabe im Suchfeld unterhalb der Summenanzeige.

Im Eingabefeld haben Sie jetzt die Möglichkeit einen Artikel oder anhand der Kundenkarte einen Kunden zu wählen. Für die Selektion von Artikeln stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Haben Sie einen Handscanner angeschlossen, die Artikel mit einem Barcode versehen und diesen Barcode auch im Artikelstamm hinterlegt, können Sie jetzt mit dem Scannen beginnen. Wird ein Artikel gefunden, wird dieser unmittelbar danach als Position erfasst und die Menge auf 1 gesetzt.

Möchten Sie die Menge korrigieren, können Sie dies indem Sie auf den Button Menge (rechts in der Buttonleiste) klicken.

In dem sich öffnenden Dialog können Sie die Menge und auch den Bruttopreis anpassen.

Nach abgeschlossener Erfassung aller Positionen klicken Sie auf Bezahlen.

Es öffnet sich der Zahlungsdialog. Da die Vorgabe „Barverkauf“ war, wird der Fokus auf die Eingabe des „Gegeben“ Betrages gesetzt. Sie können also direkt den Betrag eingeben, den der Kunde Ihnen überreicht. Venalis zeigt Ihnen jetzt das Wechselgeld an. Alternativ können Sie auch die virtuellen Geldscheine anklicken. Mehrmaliges Anklicken addiert die Werte. Wenn der Kunde also 50,00 gibt, können Sie auch zweimal den 20er und einmal den 10er Schein anklicken. Anschließend erfolgt der Bondruck, je nach Einstellung in den Vorgaben.

Weitere Möglichkeiten der Artikelsuche:

Geben Sie nur die ersten Buchstaben/Zahlen der Artikelnummer ein die Ihnen bekannt sind und drücken Sie die Taste <ENTER>. Im nachfolgenden Beispiel geben Sie „323“ ein, drücken ENTER und erhalten alle Artikel, die mit 323 anfangen.

Wählen Sie mit der Maus oder den Cursor-Tasten den gewünschten Artikel und bestätigen Sie die Übernahme mit <ENTER> oder Doppelklick. Sie geben einen Wortlaut ein. In unserem Beispiel: „Saft“ und drücken <ENTER>. Es werden alle Artikel angezeigt, in denen das Wort SAFT vorkommt.

In den Vorgaben der Zahlarten werden alle möglichen Zahlarten vordefiniert sowie deren Auswirkung auf das System.

Barverkauf: Diese Zahlart trägt den Betrag ins Kassenbuch ein, addiert also Ihren Geldbestand. Zudem ist der Beleg ausgebucht, also „bezahlt“ und erscheint nicht mehr in den Offenen Posten. Zudem gibt es einen Wechselgeld-Dialog.

EC-Karte: Der Betrag wird im Kassenbuch eingetragen, addiert aber keinen Geldwert, erhöht also NICHT den Kassenbestand. Der Wechsel-Dialog entfällt, da ja automatisch „passend“ gegeben wird. Durch die Verwendung „Sofortzahlung“ (Einstellbar in den Vorgaben der Zahlarten) wird der Beleg auch hier sofort als „bezahlt“ markiert. Hinweis: Sie können auch den Betrag mit der Zusatz Software EAZY-ZVT übergeben.

Mit F2 können Sie einen beliebigen Kunden suchen und in die Kasse zu übernehmen. Achten Sie dabei aber bitte auf die Zahlart und die Brutto/Netto Fakturierung.

Die Positionsarten wählen Sie über die Buttons in der rechten Buttonleiste.

Storno Pos.: Entfernt eine erfasste Position aus dem aktuellen nicht gebuchten Vorgang. Artikel Pos.: Wenn dieser aktiv ist, können Sie Artikel aus dem Stamm als herkömmliche Position erfassen. Freie Pos.: Sollten Sie den Artikel NICHT im Artikelstamm führen können Sie freie Positionen erfassen. Diese werden nicht in die Stammdaten übertragen. Rücknahme: Solange dieser Button aktiv ist, wird alles ins Minus gebucht, also zurückgenommen und vom Kaufpreis abgezogen. Bei lagerfähigen Artikeln werden diese auch ins Lager zurück gebucht. Bitte denken Sie daran, nach einer Rücknahme wieder den Button Artikel Pos anzuklicken, da sonst alle nachfolgenden Positionen auch abgezogen werden. Mit dem Button Textposition können Sie einen freien Text als Position erfassen.

Im Kassenbuch werden alle Vorgänge der Kasse protokolliert. Sie können es jederzeit drucken und auch den Zeitraum vorher wählen. Klicken Sie hierzu über den Einträgen auf den Button „Drucken“. Selbstverständlich können Sie auch Ihre Ausgaben buchen. Nachfolgend ein Beispiel für das Buchen einer Tankquittung. Klicken Sie in der Toolbar auf den Button „Ausgabe“. Geben Sie den Betrag (inkl. USt.) ein. Wählen Sie rechts den Steuersatz für diese Buchung. Wählen Sie das Konto aus, welches für den Zweck der Ausgabebuchung geeignet ist. Im Feld „Bemerkung“ geben Sie einen Belegtext ein. Klicken Sie anschließend auf den Button „OK“ zur Bestätigung der Buchung.

In obigem Beispiel sind nun 2550,45 EUR in der Kasse (siehe oben rechts im Kassenbuch). Sie wollen aber den erwirtschafteten Betrag aus der Kasse nehmen und am Folgetag wieder mit Ihrem Wechselgeldbestand anfangen. Nehmen wir an, wir wollen wieder morgen mit 300 EUR anfangen. Dann entnehmen wir nun 2250,45 EUR. Klicken Sie auf den Button <Ausgabe>. Wie bei der Tankquittung, geben Sie wieder die Daten ein. Eine Entnahme ist UST-Frei, also müssen Sie den richtigen Steuercode eingeben, in der Regel 0. Anschließend wählen Sie das korrekte Konto für diese Ausgabe. Siehe Beispiel.

Als Bemerkung geben Sie z.B. „an Bank“ ein. Das Konto 1360 Geldtransit sollte für diese Buchung richtig sein, fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Steuerberater. Beenden Sie die Eingabe mit dem Button „OK“ Jetzt haben Sie 300,00 EUR in der Kasse, mit denen Sie am nächsten Tag wieder anfangen können.

Klicken Sie auf den Button „Tagesabschluß“ in der Toolbar.

Im anschließenden Dialog geben Sie die Scheine und Münzen die Sie gezählt haben ein. Bestätigen Sie den Dialog mit dem Button „OK“.

Ihnen wird jetzt der Druckdialog angezeigt in dem Sie das Formular für den Z-Bericht auswählen und mit dem Button „Drucken“ ausdrucken können.

Die Vorgaben für Makros finden Sie hier: Vorgaben Makros Durch Klick auf einen der Makrobuttons unten links können Sie die Ebene und anschließend den Auswahlbutton für einen bestimmten Artikel auswählen. Mehrfaches Klicken auf den gleichen Artikel erhöht die Menge in den Positionen.

Mit Venalis können Sie Gutscheine verkaufen und einlösen. Es besteht auch die Möglichkeit, das Restguthaben eines Gutscheins zu verwalten, das heißt, Sie müssen keine neuen Gutscheine ausstellen, wenn der Kunde weniger verwendet als auf dem Gutschein noch an Guthaben vorhanden ist.

Klicken Sie rechts über dem Button „Bezahlen“ auf „Gutschein“.

Er wird folgender Dialog angezeigt:

Geben Sie den Gutscheinbetrag ein. Die Nummer ist eine fortlaufende Nummer mit einer Prüfziffer, aus die automatisch ein Barcode generiert wird, wenn Sie den Gutschein ausdrucken. Bestätigen Sie die Eingabe mit dem Button „OK“. Das Fenster wird geschlossen und der Betrag wird ins Kassenmodul übernommen, damit Sie den Betrag wie gewohnt kassieren können.

Nach dem Bezahlvorgang öffnet sich ein weiterer Dialog:

Sie haben nun die Möglichkeit, den Gutschein zu personalisieren.

Wenn Sie dies nicht wollen, klicken Sie einfach auf OK. Der Gutschein wird selbstverständlich gespeichert.

Natürlich können Sie Gutscheine auch ausdrucken. Dies könnte z.B. so aussehen:

Sie erfassen an der Kasse alle Artikel, die zu bezahlen sind. Vor dem Kassieren zeigt der Kunde Ihnen seinen Gutschein. Klicken Sie rechts auf den Button „Gut. einlös.“.

Geben Sie im darauf folgenden Dialog die Gutschein-Nr. ein.

Wenn Sie diese nicht wissen, drücken Sie die Taste <ENTER> und Sie erhalten eine Übersicht aller Gutscheine In diesem Beispiel ist nur einer vorhanden.

Übernehmen Sie den Gutschein mit <ENTER> oder einem Doppelklick. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Ihnen der Gesamtbetrag oder Restbetrag des Gutscheins angezeigt wird.

Wenn Sie den vollen Betrag übernehmen wollen, bestätigen Sie mit dem Button „OK“. Ansonsten, bei einer Teileinlösung, ändern Sie den Betrag. Der Gutscheinbetrag wird anschließend von der Gesamtrechnung in Abzug gebracht.

Sofern Sie die Mitarbeiterverwaltung aktiviert haben, können Sie mit diesem Button oder der Taste F3 den Anwender / Kassierer wechseln.

Öffnet die Kundenliste um z.B. einen neuen Kunden anlegen zu können.

Öffnet das Bearbeitungsfenster der aktuellen Position. Nur wenn bereits eine Position erfasst wurde!

Öffnet ein Auswahlfenster um einen kompletten Kassenvorgang zu stornieren.

Öffnet ein Auswahlfenster für Kassenvorgänge die anschließend als Kopie (Kassenbeleg) gedruckt werden können.

Inzwischen obsolet!

Wendet den Außer Haus Steuersatz an. Dies ist z.B. in der Gastronomie erfoprderlich.

Öffnet eine ggf. angeschlossene Kassenlade auch ohne Vorgang. Kann mit einem Passwort geschützt werden.

Parkt den gerade erfassten und nicht abgeschlossenen Kassenvorgang. Es können auch mehrere Vorgänge geparkt und mit dem Button Bon laden für den Abschluß wieder geladen werden.

Öffnet das Kassenbuch von Venalis

Beendet die Kasse und kehrt ins Hauptmenü zurück oder, wenn voreingestellt, beendet Venalis.